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市場資金向低估值進發 逾2000只個股錄得凈流入

2020-02-22 05:50  來源:證券時報

    從近期A股市場資金流向來看,本周指數的持續上攻之下,雖然創業板表現最為強勁,但金融業卻摘得資金流入陣地的桂冠。

    此外,以鈦白粉為代表的周期性行業、以電力為代表的公共服務行業緊隨其后加入“吸金”大軍。不過,從大單、小單的操作軌跡推測,不同體量的資金對前述“吸金”板塊的判斷已經出現分歧,因此在買賣方面也呈現出分道而走的特征。

    金融成資金流入主陣地

    根據統計數據,A股市場資金凈流入家數在近一年來首次超過2000家,在2月17日達到了2287家,這與本周A股市場的強勢表現一致。其中,金融業成為本周凈流入金額最大的行業,最新5日凈流入金額達到112億元,資金流入比例達到2.9%。在金融板塊的帶領下,上證指數當日大漲1.84%,成功突破3000點整數關口。

    數據顯示,A股單日凈流入金額最大的是2月20日,當日金融業整體成交1159億元,單日凈流入金額高達108億元。從當日主力凈流入資金凈額來看,東方財富、中信證券(06030)、華泰證券三家金融板塊公司占據A股前三名,流入凈額分別達到15億元、11.8億元和7億元。此外,南京證券、海通證券(06837)也排入了當日主力資金凈流入金額排名的前十強。

    金融業成為資金流入主陣地,直接影響了A股概念板塊的資金流向。從5日統計區間來看,券商概念、參股期貨概念、互聯金融概念高居凈流入金額排名前三,此外,彩票概念、鈦白粉概念也分別錄得億元以上級別的資金凈流入。其中,鈦白粉為領漲周期性行業的典型代表。本周內,包括龍蟒佰利、安納達等在內的相關股票都錄得大幅上揚,這與產業新周期帶來的提價動作不無關聯。近期以來,因為產業上游漲價、庫存降低等因素,國內鈦白粉企業紛紛提價。對于后市,基于下游終端需求回暖的良好預期,鈦白粉行業被市場給予在今年迎來階段性復蘇的新預期。

    此外,電力、熱力、燃氣及水生產和供應產業內公司在凈流入金額方面則排名第二,不過由于板塊整體體量較小,凈流入金額降至5392萬元。這表明,在A股經歷了“疫情殺”多日反彈后,部分市場資金開始選擇向低估值的穩健品種聚集。

    值得注意的是,雖然市場整體上行,但資金并非流入全部行業。相比于金融、電力等行業的凈流入,制造業和信息服務業則出現了較大幅度的資金凈流出,最新5日凈流出金額分別為663億元和125億元。此外,房地產、農林牧漁等行業也都錄得不同幅度的資金凈流出。

    地域性流入殺出“黑馬”

    地域板塊的資金流向也是市場關注的焦點。

    尤其對于疫情集中地的湖北來說,屬地A股公司達到108家。Choice金融終端統計數據顯示,湖北最新5日凈流入金額為-28億元,在所有省份中排名倒數第七。顯示出,在疫情出現之后,部分資金謹慎情緒升溫。不過,整體的凈流入為負,并不意味著湖北個體公司不受資金青睞。以高德紅外為例,今年1月以來,公司股價連續攀升,加之新冠肺炎疫情之下測溫產品處于供不應求狀態,公司獲得了連續資金買入。以2月20日為例,高德紅外凈流入金額達到4704萬元,凈流入率超過6%。

    相較來看,凈流入金額排名靠前的省份殺出“黑馬”。根據統計,排名前五名的分別為吉林、西藏、新疆、青海和寧夏。這一方面與部分省份上市公司較少,相關公司股價跟隨大盤整體上行有關;另一方面也與這些省份中部分公司遭遇資金的短期圍獵有關。以吉林省東北證券為例,從2月4日開始,公司股價連續上攻,最高區間漲幅超過35%。類似中盤藍籌的連續上揚,直接為屬地省份公司的資金凈流入作出貢獻。

    大小單分道而走

    通過對股價表現和資金流向的對比可見,部分公司的股價表現與資金流向并非呈現正相關關系。

    鋰電池板塊是這種分離狀態的典型代表。上海特斯拉超級工廠復產攪動之下,鋰電池板塊本周持續活躍,包括中國寶安、比亞迪在內的不少公司都走出一波凌厲攻勢。不過從資金流向來看,截至2月20日,A股鋰電池概念板塊的5日資金凈流入金額卻為-147億元,尤其是特大買單凈買入金額為-63億元,顯示在部分公司短期股價走俏的同時,部分大資金“走為上計”。

    這種分化與背離還體現在大小單的其他投資標的方面。以近期資金凈流入金額最大的金融行業為例,從5日區間來看,就在特大單凈買入125億元的同時,金融行業整體小單凈流出也達到37億元,中單凈流出金額也高達74億元。顯示出大單資金與小單資金的分道而走和對產業判斷的分歧。

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